Plan de trading : Qu’est-ce que c’est ?

plan de trading

Un plan de trading est une description de la manière dont un opérateur interviendra sur les marchés afin de se positionner soit à l’achat soit à la vente. Une autre façon d’y réfléchir est la suivante : un plan de trading est essentiellement l’application en temps réel de son système d’échange. Un plan de trading vous permet de passer d’un système de règles et de lignes directrices à la prise de positions.

1. Plan de trading : Utilité

L’utilité d’un plan de trading devrait, espérons-le, aller de soi.
Si ce n’est pas le cas, voici une courte liste de la manière dont un plan de trading pourrait améliorer vos trades :

  • Il permet aux traders de générer d’identifier objectivement des configurations en direct à partir des règles de leur système de trading
  • Permet aux traders de s’engager en toute confiance dans des patterns prédéterminés et d’éviter ainsi de “courir après” le marché
  • Permet aux opérateurs de s’engager sur le marché avec des niveaux et des risques prédéterminés, même si le biais directionnel initial était incorrect
  • Facilite la tenue des dossiers
  • Améliore l’organisation et la discipline dans le processus commercial

Je veux dire que la prémisse est assez simple, vraiment. Vous pardonnerez le faux dilemme réductionniste, mais on peut soit a) se réveiller à chaque fois, scanner les graphiques, regarder quelque chose de demi-décent, le lancer sur le marché et voir ce qui se passe ; ou b) agir selon un plan de négociation clairement défini dans des domaines/des structures prédéterminés.

Après une formation technique assez élémentaire et du temps consacré aux graphiques, de nombreux traders seront en mesure d’examiner un graphique de l’actif qu’ils négocient et de décrire quelques patterns raisonnablement bons à trader ou des structures qui pourraient donner lieu à une prise de position.

Deux choses me viennent à l’esprit :

  • Il est très facile de perdre de vue la vue d’ensemble en l’absence d’un plan de trading. Par exemple : après une cassure avec un creux clairement inférieur et un support clé cassé, en regardant toutes les bougies rouges, on pourrait raisonnablement penser à vendre. Cependant, une fois que le prix commence réellement à remonter et à laisser paraître des bougies vertes, il est incroyablement facile d’oublier que les accélérations sont faits pour être vendus ou, pire encore, de se mettre à courir après la hausse. Un plan de trading vous permettra de maintenir un cap peu importe le contexte de marché.
    Malheureusement, le simple fait de tracer un graphique ne suffit pas. Un plan de trading permettra de s’assurer que les analyses précises du marché peuvent se traduire par des transactions concrètes et réalisables.
    J’espère avoir été assez clair dans mes arguments en faveur d’un plan de trading. Il ne se limite pas aux avantages décrits, mais j’imagine qu’ils sont applicables à la plupart des personnes qui lisent cet article.

2. Plan de trading en détail

Comme tout système d’échange, un plan de trading peut également varier dans le degré de flexibilité qu’il offre.
Le trader A peut avoir un plan de trading très normatif avec des niveaux spécifiques, des déclencheurs d’entrée, des risques, des placements stop, des cibles, etc. alors que le trader B peut avoir quelques gribouillages sur la direction, des zones intéressantes à surveiller, et laisser le reste à la discrétion.
Cela dépend en grande partie des préférences individuelles et de ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ce que je vais mentionner est que les nouveaux traders seraient bien servis de se tromper sur le côté conservateur alors que les traders plus expérimentés peuvent souvent se permettre plus de discrétion.
Voici un modèle de plan de trading de base que vous pouvez utiliser pour commencer :

Routine du plan de trading en pré-marché :

Il s’agit d’une démarche assez personnelle, mais en général, des éléments tels que le marquage des graphiques, la consultation des actualités, l’ouverture des flux de données pertinents, la vérification des ordres existants auprès de la bourse ou du courtier, etc. sont tout à fait pertinents.

La routine du plan de trading en post-marché :

Cette section doit décrire comment vous vous détendez après la fin de la journée de négociation. Je vous invite tout particulièrement à inclure un rappel pour consigner la journée dans votre journal de bord.

Marché :

Seul moyen de vous expliquer : notez le marché sur lequel vous négociez.

Biais directionnel :

Ce sujet est assez nuancé, mais en bref, cette section doit vous informer si vous avez un biais directionnel sur ce marché, c’est-à-dire si vous achetez des baisses ou vendez des hausses.
Cela peut être basé sur une période plus longue et être fixé au début de la journée, par exemple la dernière bougie du jour était un modèle baissier et vous entrez dans la nouvelle journée en cherchant à vendre des rallyes, mais cela peut aussi être fluide et basé sur le comportement des prix au cours de la journée, par exemple le prix est acheté en dessous du plus bas de la veille et casse plus haut, ce qui vous permet d’acheter des retraits pour le reste de la session ou de la journée.
Cette section peut également être utilisée pour définir les niveaux de biais qui vous permettront de changer rapidement d’avis et de réduire vos pertes si le marché vous dit, par exemple, de prendre un biais haussier en cours de journée tant que le prix se maintient.

Fondamentaux/Nouvelles :

Se passe d’explication : nouvelles relatives au marché que vous négociez, à la date d’échéance, à son importance, etc.

Attente :

Cette section doit contenir des notes sur ce que vous attendez du marché pendant la période où vous négociez (généralement un jour).
Il est important de ne pas se contenter de cette attente ; il est inutile d’essayer d’imposer votre point de vue sur le marché. Cela étant dit, j’ai personnellement trouvé utile de rédiger mes prévisions et de voir si elles étaient correctes à la fin de la journée. Cela est utile à deux égards. D’abord, j’ai une idée (après assez longtemps) si je suis “en phase” avec un certain marché et si j’ai une meilleure idée de celui-ci. Ensuite, j’ai remarqué que si mes prévisions générales se réalisent, la probabilité que mes installations fonctionnent bien augmente.

Niveau(x) de prix :

Les niveaux de prix où les structures que vous négociez se sont formées ou sont susceptibles de se former s’expliquent d’eux-mêmes.

Configuration :

Le nom de la structure que vous allez négocier, tel que décrit dans votre système d’échange.

Risque :

Le pourcentage de votre capital à risque, la manière dont il sera réparti, les notes sur la capitalisation, le nombre de contrats, etc. Il est important d’être minutieux et strict dans cette section afin de ne pas vous prendre la tête dès le premier pic et passer le reste de la journée sous l’eau.

Invalidation :

Lorsque l’installation que vous négociez est techniquement invalidée. C’est également le cas de la plupart des systèmes qui exigent que l’arrêt de protection soit placé. Peut également être utilisé pour compléter le biais directionnel.

Prise de bénéfices:

Cible(s) pour l’échange, zones à problèmes, zones à élargir pour sortir de la position. Essentiellement tout ce qui est lié à la prise de bénéfices.Par ailleurs, si vous ne voulez pas vous “prendre la tête” a créer un plan de trading, vous pouvez vous procurer MON plan de trading, celui que j’utilise à titre personnel (enfin, bien sûr ce sera à vous de l’enrichir par rapport à vos trades). Pour cela, cliquez ici.

Conclusion sur le plan de trading

En bref : un plan de trading vous permet de rester discipliné dans son exécution.
Un plan n’a pas besoin de décrire chaque mouvement. Il peut être aussi descriptif ou aussi souple que vous le souhaitez, à condition qu’il remplisse l’objectif de vous faire exécuter correctement votre système de trading.

N’oubliez pas de consulter notre précédent article pour améliorer votre système de trading.

Visionnez la vidéo suivante qui vous explique concrètement le plan de Trading en détails.

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